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开源证券:经济复苏期,周期性行业仍是最具性价比的板块

2020-08-07 15:04:11 来源:证券日报网

8月7日,沪深两市早盘低开后震荡走低,沪指略强。截至10:00,上证指数报3361.86点,涨-0.73%,成交额1522亿元;深证成指报13734.81点,涨-0.93%,成交额1983亿元。

从板块走势来看,(截至10:00)有24类板块上涨,占比6.65%,贵金属(3.28%)、旅游酒店(1.55%)、海南板块(1.46%)等居前3位;从大单资金流向来看,有27类板块呈现大单资金净流入,免税概念(3.17亿元)、无线充电(2.44亿元)、安防设备(2.05亿元)等位居前3。

开源证券认为,经济复苏期,周期性行业仍是最具性价比的板块,本轮复苏之前由于疫情强化的“极致风格”又在估值层面为顺周期行业的投资者提供了额外的风险补偿。在经济下台阶之前,A股行业轮动的框架已经构建成熟,并为我们积累了宝贵的财富。但在经济下台阶后,发生了两层变化:第一,基本面上经济复苏弹性变弱,同时大量行业出现了更多的供给层面因素;第二,投资者对周期板块的认知中的“成长属性”逐步变弱,导致往往对基本面上行反应滞后,对基本面下行却往往抢跑。最终的结果,就是造成了普遍投资者认为周期股“投资体验较差”。我们构建新的顺周期行业轮动体系,帮助投资者把握轮动的机遇,“优化”投资体验。

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